Анализируя текущую ситуацию, сложившуюся на мировых финансовых рынках, аналитики инвестиционной группы «Сократ» сохраняют умеренно оптимистичный прогноз, выделяя ряд фундаментальных факторов, которые станут основанием роста фондового рынка Украины в долгосрочной перспективе. Прежде всего, это положительная динамика ВВП, рост мировых цен на металлопродукцию, существенное увеличение портфеля заказов предприятий отечественного машиностроения, ожидаемая приватизация компаний энергетического сектора, а также дополнительный приток инвестиций в страну в связи с Евро 2012. По мере стабилизации ситуации на кредитных рынках и общемировой конъюнктуры инвестиционный интерес к развивающимся рынкам начал возрастать, что открывает для Украины дополнительные возможности отыграть снижение первого полугодия. Этому также будет способствовать ряд внутренних факторов роста – увеличение интереса к инвестированию в ценные бумаги, развитие институтов совместного инвестирования, а также усовершенствование рыночной инфраструктуры – внедрение рынка заявок, снижение транзакционных издержек и создание альтернативных торговых площадок.
По словам Первого заместителя Председателя Правления ЗАО «ФК «Сократ» Александра Смалия, существующие рыночные тенденции находят позитивное отражение в стратегиях развития украинских инвестиционных компаний. Инвестиционная группа «Сократ» в текущем году представила рынку новые направления деятельности – управление ценными бумагами, приват-банкинг, которые расширят спектр инвестиционных услуг, предоставляемых украинским и зарубежным клиентам группы. Сегодня Инвестиционная группа «Сократ», являясь одним из наиболее опытных участников фондового рынка Украины, успешно работает в сфере торговли ценными бумагами, предоставления услуг Хранителя ЦБ, а также управления активами ИСИ. По итогам 2007 года ЗАО «ФК «Сократ» заняло третье место по торговле акциями согласно рейтингу ПФТС. Объем сделок с акциями, в которых компания была одной из сторон соглашения за прошедший год превысил 1,63 млрд. грн. По итогам первого квартала 2008 года ООО «ФК «Сократ» вошло в тройку лидеров рейтинга Хранителей ПАРД. Общее количество учетных операций, проведенных Хранителем за первый квартал 2008 года, составило 9,6 тыс., что равно более 50% от общего объема сделок компании за весь 2007 год, которое составило 18,8 тыс. учетных операций. По итогам 5 месяцев текущего года ООО «Управляющая компания «Сократ» лидирует по объему привлеченных средств, который составил 107,96 млн грн по данным информационного ресурса Investfunds. Фонды «Сократ» характеризуются лучшими показателями соотношения доходности и риска, также УК «Сократ» первая из управляющих компаний Украины инициировала создание отраслевых фондов.
Компания планирует предложить клиентам новые виды продуктов и услуг в рамках основных направлений бизнеса. В мае 2008 года ЗАО «ФК Сократ», которая входит в состав инвестиционной группы «Сократ», получила лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Украины на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Лицензия позволит «Сократ» управлять активами клиентов, инвестируя их в ценные бумаги на фондовом рынке, т.е осуществлять доверительное управление. Одним из стратегических приоритетов компании является инвестирование в рынки развивающихся стран, в частности стран СНГ. С этой целью компания планирует расширить свое присутствие не только в регионах Украины, но и в странах ближнего зарубежья. В мае, «Сократ» создала компанию «Сократ Азия» в г.Ташкент (Узбекистан), лицензию на осуществление брокерской деятельности (торговли ценными бумагами) компания планирует получить на протяжении месяца. В ближайших полгода группа планирует открыть свои офисы в пяти странах СНГ. В партнерстве с Global M&A, «Сократ» осуществляет ряд проектов в области слияний и поглощений. По оценкам специалистов группы наиболее привлекательными секторами украинской экономики для иностранных инвесторов станут банковский, страховой, фармацевтический, агропромышленный, а также ритейл. В настоящее время группа принимает участие в тендерах по организации IPO украинских компаний совместно с международными инвестиционными банками на ведущих мировых фондовых биржах. «Сократ» является IPO-партнером Варшавской фондовой биржи, а также партнером Венской фондовой биржи. По оценкам специалистов, объем публичных размещений эмитентов из Украины в 2007 году составил менее 1% ВВП, в то время как России этот показатель составляет примерно 1,8%, а в Казахстане 5,7%, - что подтверждает потенциал роста украинского рынка.
В области управления активами, «Сократ» входит в тройку крупнейших украинских управляющих компаний, работающих в секторе невенчурных фондов. Суммарная стоимость активов под управлением на 1 июня 2008 года превышает 280 млн грн. В 2008 году УК «Сократ» планирует расширить линейку инвестиционных фондов. В планах компании создание нового открытого фонда, активы которого будут инвестироваться преимущественно в инструменты с фиксированной доходностью (корпоративные, государственные и муниципальные облигации) и депозиты. Данная стратегия будет наиболее консервативной в линейке инвестиционных фондов семейства «Премиум». Она позволит инвесторам эффективно вкладывать свои средства даже в периоды рыночной коррекции. Также, в текущем году компания планирует предложить стратегии инвестирования в ценные бумаги эмитентов малой и средней капитализации. Как полагают специалисты компании, наилучшей моделью для данной стратегии будет закрытый корпоративный недиверсифицированный инвестиционный фонд, который позволит рассматривать в качестве потенциальных объектов для инвестирования не только ценные бумаги эмитентов, представленных на ПФТС, но и потенциально доходные акции предприятий, еще не включенные в официальный листинг. С целью популяризации институтов совместного инвестирования и повышения уровня финансовой грамотности населения компания планирует предложить существующим и потенциальным инвесторам участие в дистанционном управлении инвестиционным портфелем.
«Практика показывает, что на сегодняшний день существует большая заинтересованность со стороны институциональных инвесторов в профессиональном управлении временно свободными денежными средствами, а фондовый рынок рассматривается как одно из наиболее привлекательных направлений инвестирования. Уделяя большое внимание построению оптимальной инфраструктуры для работы со страховыми компаниями, НПФ, крупными частными инвесторами мы планируем в краткосрочной перспективе создание фонда под «конкретного инвестора», – отметил Генеральный директор УК «Сократ» Григорий Овчаренко.
В текущем году УК «Сократ» создала негосударственный пенсионный фонд «Сократ-Будущее». «Сократ» предполагает до конца 2008 года привлечь к участию в НПФ до 3000 физических лиц, а также до 10 юридических лиц-работодателей с общей суммой взносов, уплаченных в НПФ, до 1 млн грн.
В планах компании также запуск фонда «Премиум-фонд пре-IPO» в сентябре текущего года и развитие направления международных фондов.
УК «Сократ» реализует совместные проекты с ведущими страховыми компаниями – с АСК «ИНГО Украина» в сфере негосударственного пенсионного обеспечения и ЗАО «УАСК АСКА» в сфере рискового страхования.
Расширение спектра продуктов и услуг, предлагаемых как группой, так и рынком в целом, а также развитие и внедрение новых инструментов фондового рынка предполагает высокие требования к операторам рынка в сфере качества предоставляемого сервиса. Необходимым условием развития инфраструктуры рынка является становление института профессиональных финансовых консультантов. В настоящее время собственные информационные центры группы открыты в пяти городах - Одессе, Харькове, Донецке, Днепропетровске Донецке и Львове. Региональная агентская сеть «Сократ» охватывает все ключевые регионы страны и является крупнейшей среди украинских инвестиционных компаний. В планах компании открытие информационных центров в каждом регионе Украины.
Активное развитие инвестиционной группы «Сократ» обеспечивается системным управлением бизнес процессами. Так, в начале текущего года «Сократ» внедрила первый этап системы автоматизированного управления и учета финансовой деятельности компании. Созданная единая информационная система является уникальным проектом в Украине по автоматизации управления финансовой компанией, выполненным на «1С:Предприятии», версии 8.1. В рамках первого этапа проекта реализовано инновационное решение – заключение в единую систему и автоматизирование бизнес-процессов подразделений: front-office, middle-office, back-office, андеррайтинг, услуг торговца и хранителя. Система позволяет, в режиме реального времени, осуществлять связь с программным обеспечением МФС и ПФТС, формировать отчетность для ГКЦБФР, предоставлять клиентам актуальную информацию о сделках и котировках. Второй этап проекта охватит процессы бюджетирования, построения управленческого учета и отчетности, бухгалтерский, налоговый, кадровый учет, а также процессы трансформации учета по МСФО и консолидацию отчетности по группе компаний в целом.
В 2008 году Инвестиционная группа «Сократ» осуществляет ребрендинг, необходимость проведения которого продиктована реализацией долгосрочной стратегии группы. Заработанная годами репутация группы является весомым активом и базой для дальнейшего развития бренда. Отражая широкомасштабные стратегические планы, бренд «Сократ» стал более современным и динамичным, сохранив при этом респектабельность, ответственность и традиции.